之前介绍在SAP中，收到采购发票，通过电子银行的网上付款。同样，也可通过银行汇票付款。工具/原料moreSAP中Payment via bank cheque银行汇票付款流程事务代码F-02进入“输入总账科目记账：抬头数据”界面进入添加供应商项目界面事务代码F-44进入清账“结算供应商”界面处理未清项目事务代码MB03进入显示物料凭证界面方法/步骤1/7分步阅读

在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码F-02并回车，进入“输入总账科目记账：抬头数据”界面，依次输入如下图所示的字段内容；

2/7

回车，进入如下添加供应商项目界面，依次输入图示的字段内容；

3/7

回车，进入如下界面，依次输入图示的字段内容；点击“凭证”栏“模拟”按钮图标，检查无误后过账。出现提示信息框，凭证100000215记账到公司代码MS00中，表示已经成功过账；

4/7

事务代码F-44，进入清账“结算供应商”界面，依次输入相应字段内容；

5/7

输入完毕相应数据后，点击”处理未清项目”按钮图标，进入如下界面；

6/7

事务代码MB03，进入显示物料凭证界面，通过物料凭证，查看相应的财务凭证，输入所需查询物料凭证号；

7/7

回车，进入如下界面，查询项目背景明细；

SAP汇兑票付款事务代码F-02总账科目记账事务代码F-44事务代码MB03