日常企业管理过程中，现金流量表和资金头寸表是老板必看报表；所谓“资金头寸表”即当期收支合计及发生额笔数，以及余额；企业管理者，可以通过“资金头寸表”清楚每日余额，规划明日付款；那么在财务软件中，该如何查询设置呢？下面为大家分享下关于“资金头寸表”查询的日常经验：工具/原料more财务软件网络方法/步骤1/9分步阅读

1、打开财务软件——进入到财务软件主控台——点击“财务会计”模块

【主义事项：“财务会计”模块在财务软件主控台下方的第二个大模块里】

如下图：

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2、点击“财务会计”模块之后——点击“现金管理”模块

【注意事项：“资金头寸表”即现金管理，固然在“现金管理”模块】

如下图：

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3、点击“现金管理”模块之后——点击其下的子功能“报表”

【注意事项：“报表”在“现金管理”模块下子功能的第五项；而其子功能有：

a.总账数据；

b.现金；

c.银行存款；

d.票据；

e.报表；

f.期末处理；等共计十项子功能】

如下图：

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4、点击子功能“报表”之后——选择明细功能“02019资金头寸表”

【注意事项：“现金管理”下的“报表”明细功能有：

a.02019资金头寸表；

b.02020到期预警表；】

如下图：

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5、双击明细功能“02019资金头寸表”之后——弹出“资金头寸表”过滤窗口，需要做以下步骤进行过滤删选：

第一步：期间

【注意事项：期间过滤包含两种方式：

a.按期间查询；

b.按日期查询；】

如下图：

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6、双击明细功能“02019资金头寸表”之后——弹出“资金头寸表”过滤窗口，需要做以下步骤进行过滤删选：

第二步：币别选项

【注意事项：币别选项包含三种方式：

a.显示原币；

b.显示本位币；

c.显示原币和本位币；

如下图：

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7、双击明细功能“02019资金头寸表”之后——弹出“资金头寸表”过滤窗口，需要做以下步骤进行过滤删选：

第三步：其他内容是否显示

【注意事项：其他内容是否显示含：

a.显示禁用科目；

b.显示明细科目；

c.显示币别小计；

d.显示总计；等】

如下图：

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8、双击明细功能“02019资金头寸表”之后——弹出“资金头寸表”过滤窗口，需要做以下步骤进行过滤删选：

第四步：确定

【注意事项：“确定”按钮的点击，注意事项其他经验已经说过，在此就不做赘述】

如下图：

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9、点击“确定”按钮之后——弹出“资金头寸表”页面

【注意事项：“资金头寸表”页面内容含：现金科目、期初余额、借方发生额、贷方发生额、发生笔数、期末余额等】

如下图：

注意事项

1、“资金头寸表”即现金管理，固然在“现金管理”模块

2、“资金头寸表”页面内容含：现金科目、期初余额、借方发生额、贷方发生额、发生笔数、期末余额等

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