本系列经验将以一个单位的经济业务详细介绍用友U8 V10.1软件的操作步骤。涉及到的板块有系统管理，档案设置，总账系统，薪资管理系统，固定资产系统，应收款管理系统，应付款管理系统，UFO报表系统等。本系列第32-37篇经验将讲解填制记账凭证的方法，包括调用常用凭证填制凭证，填制辅助核算的凭证等。本系列经验通过案例进行操作讲解，前后篇经验有关联，主要用于系统的学习软件。实际使用时请按照需要设置参数或录入数据。工具/原料more用友U8 V10.1软件方法/步骤1/14分步阅读

本篇经验介绍填制付款凭证的方法。第32篇经验中涉及到填制付款凭证的业务有四条。本篇经验只讲解业务（2）填制凭证的方法，业务（4）（5）（7）会给出最终凭证，但不会详细讲解操作步骤。其中业务（4）的操作步骤详见第37篇经验，业务（5）的操作步骤详见第36篇经验。注意不同种类的凭证必须按照业务发生日期依序填写。业务内容及分录如图。

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首先使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”并且进入到填制凭证的界面。（进入方式详见本系列第32篇经验）

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点击工具栏中的“增加”按钮（快捷键：F5），这时才能生成新的空白凭证进行填制。

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当点击“增加”后，凭证类型会自动选择为上一张凭证类型，即“收款凭证”，这时需要点击如图“…”按钮对凭证类型进行选择，如图选择为“付 付款凭证”。

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如图，修改“制单日期”为2014年1月6日，也可以通过“制单日期”编辑区域右边的“日历”图标选择日期。“制单日期”默认为登录时设置的操作日期。

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在“摘要”栏输入“偿还短期借款”。

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在“科目名称”栏输入“2001”（短期借款），在不熟悉科目编码的情况下，建议点击如图“…”按钮，进入“科目参照”对话框选择相应的会计科目。

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输入“借方金额”为“50000”，完成后点击回车键（Enter），这时第二行的“摘要”会自动填写。

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然后在“科目名称”的第二行输入“100201”（银行存款/交通银行）。

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完成后会弹出“辅助项”对话框，“结算方式”选择为“3 转账支票”。

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在“贷方金额”的第二行输入“50000”。点击工具栏的“保存”按钮，在弹出的“凭证”对话框中点击“确定”即可。

如果需要继续填写其他的凭证，可以直接点击工具栏中的“增加”按钮。

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如图是业务（4）的凭证（操作步骤详见第37篇经验）。

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如图是业务（5）的凭证（操作步骤详见第36篇经验）。

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如图是业务（7）的凭证。

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