第一步：对需要进行往来管理的会计科目。

1、点击“系统维护”弹出对话框，点击“会计科目”。

2、在弹出的对话框中选择进行往来核算的会计科目“应收账款”在弹出的对话框中进行设置，设置完成后关闭对话框。

第二步：录入往来业务凭证。

业务编号是后续往来业务核销的依据，业务编号可以手工填写，也可以使用F7调出查询界面。

填写完成后点击右上角的“关闭”按钮。

第三步：凭证过账后，要及时进行往来核销，是正确出具账龄分析表的基础。

1、点击“核销往来业务”按钮，弹出对话框，选择要核销的会计科目。

2、在核销中可以使用手式核销，手工核销时鼠标双击，出现“*”，表示核销。

再次双击，“*”号消失表示取消核销。

3、点击右下方“自动核销”按钮，系统将可以完全对等核销的记录加上“*”，完成核销。

第四步：核销完成退出后，单击右上角“账龄分析表”

1、在弹出的对话框中选择需要查询的账龄分析表的相关会计科目

2、选择确定的会计科目后，在弹出的对话框中进行账龄分析条件选择

3、条件确定后，单击右上角“确定”按钮。账龄分析表生成，可以清晰了解每笔往来业务的情况。