对出纳来说，除了管理现金和银行存款外，还需要编制一定的报表。其中，最为重要的当数资金日报了。如何编制出一个既专业而又能够被领导看懂的日报表呢？下面我将简单的介绍一套方法，让你的报表能够达到这些要求，一目了然而又不失专业！工具/原料moreEXCEL报表工具QQ等能够截图的软件背景色填充求和公式方法/步骤1/7分步阅读

首先，你需要选择一款表格软件。这里，我用的是WPS，你必须学会熟练的使用ECXEL，包括一些的基本的公式应用。

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其次，我们可以开始编制资金日报表了。你要明确本公司有哪些分公司或者子公司，每个公司作为一个单独账项。然后，因为公司下除了有基本户还有一般户，均需要做到该公司账目下，各账户单独小计并做一个公司总计。

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接下来，你需要给表头第一行及表尾最后一行标上不同颜色，并将表格中的财务数据调整为财务专用，精确到小数点两位。记得前面加上上期余额，将账户每天的余额结到下一天的上期余额中。

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再次，你需要做摘要、收入、支出、余额几项，并且在余额栏加入公式：余额=上期余额+收入-支出。合计栏请用求和公式求出本列合计，合计余额栏同上余额方法。

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另外，需要注意现金放在银行存款栏目下方单独列支，计入总额。总计栏用货币资金合计作为项目名称。

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此外，还需要将银行存款每日的截图附一张表格，按照公司及对应账户分类，把余额截图放在每个账户对应的栏目中。这样能够证明自己日报表的真实性、准确性，同时能够让领导一目了然的看到公司账户的资金状况。

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最后，本表还应列支一些应收账款的回收情况以及公司需要的一些额外数据。这样一来，就是一张完备的资金日报表了！

注意事项

注意资金日报表一定要用到颜色填充，不要白白的一片，不够醒目

资金日报表下拉公式的时候记得检查一下，谨防出错！

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