1.1 总分类账

总分类账查询功能可用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目总账数据。本节主要讲述总分类帐簿的设置和查看。

1.1.1 查看总分类账

步骤1：点击【财务会计】—【总账】—【账薄查询】—【总分类账】，进入查询条件

参数设置说明

【公司】：选择要查询的总分类帐公司范围。

【会计期间】：选择要查询的总分类账会计期间的范围，可跨年跨期查询。

【科目代码】：选择总分类账输出的会计科目范围，可以直接输入起始和终止的会计科目的代码，或用会计科目界面边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。

【科目级别】：选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。可选择明细科目和非明细科目。

【包括未过账凭证】：若选择此项，则在输出总账时，金额包括未过账的凭证。注意：该参数可以让用户随意查询需要的期间数据，例如在实际业务处理过程中，往往会出现上期未结账，但是需要查询下期业务数据的情况

【无发生额不显示】：若选择此项，则在输出总账时，对无发生额的记录不显示。

【余额为零且无发生额不显示】：该选项控制将科目余额为零并且无发生额的科目不显示出来。

点击【确认】按钮后，进入查看总分类账的界面

提示1：在总分类账查看界面双击任意一条记录，将进入该记录的明细分类账查看界面，点击“工具栏”中的【退出】按钮将返回总分类账查看界面。

提示2：总分类账查看界面点击“工具栏”中的【明细帐】按钮也将进入明细分类账查看界面。

1.1.2 同帐套多组织汇总查询总分类帐

说明：对于XX股份这样典型的多组织模式，单一业务视图的管理模式，在同一个帐套中，对拥有多组织权限查询的用户来讲，查询帐套中的各科目及辅助帐的纬度是非常方便的。我们在这里以【XX有限公司】为例：

步骤1：【系统】—【切换组织】，进入到“XX有限公司”（虚体）

步骤2：【财务会计】—【总帐】—【账薄查询】—【总分类账】双击进入

说明：在第二步中，如果你的本期凭证并没有过帐，那么可将“包括未过帐凭证“打上勾，系统将视为凭证已经进行了“记帐”但并非真正意义上的“记帐”只为虚拟模式。

重要补充说明：在上个图片中介绍了如果进入【总分类帐】进行查帐，其中对【公司】的选择部分在下面的图片界面中做详细的解释。

说明：这里我们拿【银行存款】查询总分类帐举例。

步骤4：【总分类帐】进入后，我们所看到的为银行存款及二级科目中的明细，例如：我们选择科目代码为【1002】的科目【银行存款】，将XX有限公司“+号”展开。

提示1：如你想查询【辅助总账】，先选择你想要查询的科目明细，然后选择上图中正上方的“辅助总账”，进行查询。查询辅助总帐如下图。

提示2：如你想查询【辅助明细帐】，先选择你想要查询的明细，然后选择上图中正上方的“辅助明细帐”，进行查询。查询辅助明细帐如下图。

说明：以上是对帐务情况的连续查看功能，其中也包含了对多个组织的汇总查询。

1.2 明细分类账

步骤1：点击【财务会计】—【总账】—【账簿查询】—【明细分类】

1.2.1 明细帐自定义条件设置

提示：点击【总分类账】按钮查看总分类账，点击【凭证】查看该明细账对应的会计凭证。点击左侧科目表，选择你要查看的科目。

1.3 期末处理

1.3.1 结转损益

使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。

步骤1：点击【财务会计】—【总账】—【期末处理】—【结转损益】

步骤2：首次应用，需新增结转损益方案

内容详解：

凭证日期：一般系统会自动提供，为会计期间末。

生成凭证类型：生成结转损益凭证的凭证字。

按其余额的相反方向结转损益：选择了此项目后，系统会根据损益类科目发生额所在借贷方的相反方向转出金额，其用处是在账簿中可以体现出当月损益类科目的实际发生额。

步骤3：每月末，选择结转损益方案，点击生成凭证

注意：用户不能忘记要将“结转损益”生成的转账凭证审核过账，否则无法结账。

系统是按照在“会计科目”中选定的科目类别来进行自动结转损益工作的。只有在科目类别中设定为‘损益类’的科目余额才能进行自动结转。在日常财务处理中，损益类科目的余额在每期的期末都要结转到本年利润科目中去。如果要结转本期损益，建议您最好使用系统提供的“结转本期损益”功能，否则在输出有关损益类的会计报表时，会出现不正确的数据。

注意：在结转损益前用户一定要将所有的凭证全部录入并审核过账，否则结转损益数据不正确！

1.3.2 期末结账

在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账了。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。

在期末处理窗口中单击〈期末结账〉按钮，系统进入结账处理界面。

步骤1：点击【财务会计】—【总账】—【期末处理】—【期末结账】

注意：系统在过账之前要对账务处理进行常规性检查，必须将本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账。如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证，系统会发出警告，然后中断结账。

在全部事项处理完毕后，系统开始结账。结账完成之后，系统进入下一个会计期间，并返回到主界面。系统还提供了“反结账”的功能。

由于总账系统采用了大型数据库技术，系统一旦启用，所有年度的数据都可以放在一个账套里，所以财务数据的年结功能同月结功能没有区别。

固定资产和总账一起联用，所以一定要将固定资产结账后最后结总账。