本系列经验将以一个单位的经济业务详细介绍用友U8 V10.1软件的操作步骤。涉及到的板块有系统管理，档案设置，总账系统，薪资管理系统，固定资产系统，应收款管理系统，应付款管理系统，UFO报表系统等。本系列第53-59篇经验将讲解出纳人员在软件中的各种操作。本系列经验通过案例进行操作讲解，前后篇经验有关联，主要用于系统的学习软件。实际使用时请按照需要设置参数或录入数据。工具/原料more用友U8 V10.1软件方法/步骤1/6分步阅读

本篇经验将介绍出纳进行银行对账的方法。以王芳（编号：103；密码：103）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验。登录的操作员必须拥有“出纳”权限）

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点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“出纳”→“银行对账”→“银行对账”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。）

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如图在弹出的“银行科目选择”对话框中选择相应的银行存款科目和月份后点击“确定”。

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在“银行对账”界面中点击如图工具栏中的“对账”按钮。

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如图在“自动对账”对话框中取消对“结算票号相同”的勾选，然后点击“确定”。（因为在此前录入凭证时没有票据号的信息）

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如图在“银行对账”界面出现了对账结果。在自动对账后如果发现一些应勾对而未勾对上的账项，可以分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。

用友对账